【IPO新規】グラフィコ (4930)の初値予想とBBスタンスについて

グラフィコ (4930)の新規上場が決まりました。

わたしの初値予想BBスタンスについて紹介します。

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事業内容(概要)

グラフィコ (4930)は、「モノ創りで、笑顔を繋ぐ。」を経営ビジョンとして、心身ともに健康的で美しくありたいと願う女性達や、変容する働き方やライフスタイルの中で頑張る方々を応援し、笑顔で幸せな生活を楽しんでいただくための商品を創出するメーカーです。商品企画開発から、マーケティング、プロモーション、セールスまでを一貫して行い、それぞれにベストな生産方法や工場を選出して製造する機動的なファブレススタイル(製造設備を自社で保有せず、外部へ製造委託する業務形態)を取っております。健康食品、化粧品、日用雑貨、医薬品を中心に展開しており、女性の潜在ニーズを引き出し、新発想の商品を世の中に定着させることで、累計販売数100万個超えの商品を複数展開しております。商品をひと目で理解できるパッケージ、ネーミング、店頭販促物、PR活動により生活者の共感や悩みの解決を提案しており、自社オリジナル商品のみならず、海外メーカーからオキシクリーンの日本オリジナル商品の販売を含む独占販売権を取得し、正規輸入販売元として日本国内にてマーケティングを行い販売しています。

主要な販売チャネルはドラッグストア、GMS、ホームセンター、バラエティストアであり、自社にて通信販売も行っております。海外においては各国の代理店を通じて販売を行っております。

当社は健康食品、化粧品、日用雑貨、医薬品の企画及び販売を主たる事業とする単一セグメントでありますが、商品カテゴリーを健康食品を中心とする「ヘルスケア」、化粧品を中心とする「ビューティケア」、日用雑貨の「ハウスホールド」、医療用医薬品と一般用医薬品の「医薬品」、「その他」に区分しております。

[主な事業系統図]
事業系統図

初値予想

グラフィコ (4930)の上場において、気になる点は下記になります。

  • テーマ的には、「健康食品・化粧品・日用雑貨・医薬品等の企画製造販売」で普通
  • 業績は、普通
  • 公開株数は、少なめで良い

コロナの影響が気になりますが、IPO人気を考慮して、公募割れの可能性は少ないと判断します。

BBの参加スタンス

現時点でのBBスタンス;

  • 全力申込み

独自評価

新規上場会社名グラフィコ
独自評価(◎大、○:普通、△:リスク)
初値期待度
人気度
(事業内容:健康食品・化粧品・日用雑貨・医薬品等の
企画製造販売
業績
評価項目:
 売上高(10% 以上):○
 経常利益(10% 以上):△
 当期純利益(10% 以上):○
 自己資本比率(40%以上):○
 自己資本利益率(10% 以上):○
当選枚数
基準:
 普通(~20,000本):○※
 多い(20,001本~):△
 ※売出株数の影響を考慮要

上場スケジュール

■JPX:新規上場会社情報より引用
市場区分JASDAQ
事業の内容健康食品・化粧品・日用雑貨・医薬品等の
企画製造販売
業種別分類・コード化学・4930
公募株数80,000株
売出株数200,000株
OA株数42,000株
当選本数(売買単位:100株)3,220本
仮条件決定日9/2
BB期間9/4~9/10
公開価格決定日(当選日)9/11
申込期間9/15~918
上場日9/24
主幹事証券SBI証券
幹事証券大和証券
SMBC日興証券
いちよし証券
岩井コスモ証券
藍澤證券
東洋証券

事業規模

想定価格3,850円
上場時発行済み株式総数880,000株
想定時価総額33.9億円
吸収金額12.4億円
案件規模小型案件

企業業績

回次第19期第20期第21期第22期第23期
決算年月2015年6月2016年6月2017年6月2018年6月2019年6月
売上高(千円)1,790,4631,939,2872,030,0252,807,1623,377,742
経常利益(千円)171,114176,763130,413150,757205,750
当期純利益(千円)153,911114,82693,51923,086144,168
持分法を適用した場合の投資利益(千円)
資本金(千円)10,00010,00010,00010,00010,000
発行済株式総数(株)40,000800,000800,000800,000800,000
純資産額(千円)765,646880,473973,992997,0791,141,248
総資産額(千円)1,047,7961,080,1901,239,0211,552,0991,581,644
1株当たり純資産額(円)19,141.171,100.591,217.491,246.351,426.56
1株当たり配当額
(うち1株当たり中間配当額)
(円)
(―)

(―)

(―)

(―)

(―)
1株当たり当期純利益金額(円)3,847.78143.53116.9028.86180.21
潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額(円)
自己資本比率(%)73.181.578.664.272.2
自己資本利益率(%)22.314.010.12.313.5
株価収益率(倍)
配当性向(%)
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円)△505,752223,561
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円)△15,009△1,888
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円)250,000△250,000
現金及び現金同等物の期末残高(千円)255,530227,175
従業員数(人)4143374651
IPO(新規公開株)の2020年のスケジュール、状況と結果が分かるように、IPOスケジュールにまとめました。

では、また!!

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