【IPO新規】アースインフィニティ (7692)の初値予想とBBスタンスについて

アースインフィニティ (7692)の新規上場が決まりました。

わたしの初値予想BBスタンスについて紹介します。

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事業内容(概要)

アースインフィニティ (7692)は、2002年7月の設立よりインバーター及びブレーカー(ノーマルブレーカー)の販売を始め、2004年4月には電子ブレーカー(2010年2月に特許取得)を製造・販売し、需要家の電気料金の削減に寄与してまいりました。2015年3月に特定規模電気事業者の届出、2016年4月に小売電気事業者の登録を行い小売電気に参入しました。
電気の契約は、特別高圧(2,000kW以上:大規模工場やオフィスビル等)、高圧(50kW以上2,000kW未満:中小規模工場や中小ビル等)、低圧(50kW未満(電灯100V・動力200V):一般家庭や小規模店舗、工場等)に分類されており、当社においては大口と一般家庭との中間にあたる小規模工場、商店、飲食店等を中心にBtoBの営業を行っております。また、官公庁などの入札案件にも参加し、契約獲得を行うBtoGの営業も行っています。
エネルギー事業は、電気及びガスを継続的に販売するストック型ビジネスです。

  • 【エネルギー事業】需給管理を仲介業者に委託し、民間の発電所から調達した電力及び一般社団法人日本卸電力取引所との間で行う「市場取引」により調達した電力を、一般送配電事業者の有する送配電網を用い、北海道電力株式会社・東北電力株式会社・東京電力ホールディングス株式会社・中部電力株式会社・北陸電力株式会社・関西電力株式会社・中国電力株式会社・四国電力株式会社・九州電力株式会社の各営業地域において、顧客に対し電力の供給
  • 【電子機器事業】主に中小企業を対象とする電子ブレーカー(コンピューター内蔵式ブレーカー)の製造・販売・設置によるエネルギーコスト削減提案及びコンサルティングを行う事業

[主な事業系統図]
事業系統図

初値予想

アースインフィニティ (7692)の上場において、気になる点は下記になります。

  • テーマ的には、「小売電気事業、ガス小売事業、電子機器の製造・販売・卸業」で普通
  • 業績は、普通
  • 公開株数は、普通

最近のIPO人気を考慮して、公募割れの可能性は少ないと判断します。

BBの参加スタンス

現時点でのBBスタンス;

  • 全力申込み

独自評価

新規上場会社名アースインフィニティ
独自評価(◎大、○:普通、△:リスク)
初値期待度
人気度
(事業内容:小売電気事業、ガス小売事業、電子機器の製造
・販売・卸業)
業績
評価項目:
 売上高(10% 以上):○
 経常利益(10% 以上):△
 当期純利益(10% 以上):○
 自己資本比率(40%以上):△
 自己資本利益率(10% 以上):○
当選枚数
基準:
 普通(~20,000本):○※
 多い(20,001本~):△
 ※売出株数の影響を考慮要

上場スケジュール

■JPX:新規上場会社情報より引用
市場区分JASDAQ
事業の内容小売電気事業、ガス小売事業、電子機器の製造・販売・卸業
業種別分類・コード小売業・7692
公募株数55,000株
売出株数251,000株
OA株数45,900株
当選本数(売買単位:100株)3,519本
仮条件決定日9/28
BB期間9/30~10/6
公開価格決定日(当選日)10/7
申込期間10/8~10/13
上場日10/16
主幹事証券みずほ証券
幹事証券SBI証券
丸三証券
岡三証券
マネックス証券

事業規模

想定価格1,970円
上場時発行済み株式総数3,013,300株
想定時価総額59.4億円
吸収金額6.9億円
案件規模小型案件

企業業績

回次第14期第15期第16期第17期第18期
決算年月2015年7月2016年7月2017年7月2018年7月2019年7月
売上高(千円)584,827652,7251,362,5642,481,6813,465,186
経常利益(千円)25,2284,72461,101101,408229,761
当期純利益(千円)23,71814,60638,14364,784166,738
持分法を適用した場合の投資利益(千円)
資本金(千円)84,60084,60087,25087,25087,250
発行済株式総数(株)1,9441,944998,500998,500998,500
純資産額(千円)25,91740,52381,316146,101311,939
総資産額(千円)193,639244,727550,774841,4261,150,984
1株当たり純資産額(円)13,331.8420,845.2281.4448.77104.77
1株当たり配当額
(1株当たり中間配当額)
(円)
(-)

(-)

(-)

(-)

(-)
1株当たり当期純利益(円)12,200.687,513.3938.8021.6355.68
潜在株式調整後

1株当たり当期純利益

(円)
自己資本比率(%)13.416.614.817.427.1
自己資本利益率(%)168.744.062.657.072.8
株価収益率(倍)
配当性向(%)
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円)△4,357122,296
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円)△2,574△1,020
財務活動によるキャッシュ・フロー(千円)70,92485,276
現金及び現金同等物の期末残高(千円)128,441334,993
従業員数
〔ほか、平均臨時雇用者数〕
(名)31
〔-〕
24
〔-〕
29
〔-〕
45
〔-〕
45
〔-〕
IPO(新規公開株)の2020年のスケジュール、状況と結果が分かるように、IPOスケジュールにまとめました。

では、また!!

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